ELKO - Automatische Zahlungszuordnung [218]

Das Add-On liest die von der Bank gelieferten Kontoauszugsdaten ein und ordnet diese automatisch innerhalb der Hauptbuchhaltung auf Debitoren-, Kreditoren und Sachkonten zu. Es sind vielfältige Einstellungen, auch zur Behandlung von Sonderfällen, möglich. Damit lässt sich die tägliche Verarbeitung des Zahlungsverkehrs weitgehend automatisieren.

Die Zusatzkomponente FI-CA Schnittstelle [000218-01] der Automatischen Zahlungszuordnung zum SAP-Vertragskontokorrent FI-CA basiert auf der automatischen Erkennung und anschließenden Separation der für FI-CA bestimmten Umsätze. Dies sind neben Zahlungseingängen auch Rücklastschriften. Die Schnittstelle ermöglicht auch einen Datentransfer zu Drittsystemen (R/3-Core, DEBKIS etc.).

Funktionsprinzip:

• Erkennung der FI-CA Umsätze über Verwendungszweck - oder Bankverbindungsangaben
• Ablegen in Puffertabelle Sammelbuchungen im Hauptbuch getrennt nach S/H auf separate Verrechnungskonten
• Transfer der FI-CA Daten in Zahlungs- und Rückläuferstapel oder Export in Dateien
• Buchen und Nachbearbeiten mit SAP-Standardmitteln oder externen Methoden

Inkassoschnittstelle [1016]

Mit der Anbindung an die SAP Enterprise Services für "Abgabe Inkasso" hat DSC eine Lösung realisiert, welche auf den von SAP zu EhP4 verfügbaren SAP Enterprise Services für den Geschäftsprozess 'Abgabe an Inkasso' aufsetzt. Die Anbindung an ABIT phinAMVplus ist bereits realisiert. Weitere externe Systeme für die maschinelle Abwicklung der Forderungsbeitreibung – sowohl für das externe Inkasso als auch für internes oder externes gerichtliches Mahnverfahren - können auf Basis der bereits verfügbaren DSC-Module im Rahmen eines entsprechenden Projekts an SAP angebunden werden. Die serviceorientierte Inkassoschnittstelle ist branchenübergreifend einsetzbar und bietet neben SAP-Standardfunktionen zusätzliche Funktionalitäten zur Optimierung des Inkassoprozesses.

Schnittstelle zur Forderungsbeitreibung zwischen SAP FI-AR und ABIT [1006]

In Ergänzung zu der bereits seit Jahren etablierten Schnittstelle zur Forderungsbeitreibung zwischen dem SAP Vertragskontokorrent FI-CA und ABIT phinAMVplus stellt DSC auch eine entsprechende Schnittstelle zur SAP Debitorenbuchhaltung FI-AR zur Verfügung. Wie bei der Inkassoschnittstelle ist der Anwenderkreis auch hier nicht auf die Versorgungsindustrie beschränkt, sondern für zahlreiche Branchen nutzbar.